娄底一中2019年部门预算说明

2019年度

娄底市第一中学部门决算

目录

第一部分娄底市第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

娄底市第一中学概况

一、 部门职责

（一） 认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；

（二） 严格执行上级有关招生、收费等文件精神；

 （三）认真履行教育法、教师法等法律法规；

（四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；

（五） 努力完成好各项教育教学任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。娄底一中创建于1979年，是省现代教育技术学校、省示范性高级中学。学校内设机构有“一办八科室”，一办是办公室，八科是政教科、保卫科、教研科、总务科、督导评估科、高中教务科、初中教务科、团委。

（二）决算单位构成。娄底市第一中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市第一中学本级。

第二部分

部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：娄底市第一中学                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算数10183.86万元，比上年增加了439.67万元，变化的主要原因：2019年度事业收入增加。

2019年支出决算数10183.86万元，比上年增加了439.67万元，变化的主要原因：2019年度事业收入增加，支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入决算数10183.86万元，其中：公共财政预算拨款8119.31万元, 占全部收入的79.73%，纳入专户管理的非税收入拨款2064.55万元，占全部收入的20.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出决算数10183.86万元，其中：教育支出9929.63万元，占全部支出的97.5%，社会保障和就业支出4.23万元，占全部支出的0.04%，城乡社区支出250万元，占全部支出的2.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8119.31万元，与2018年相比，减少142.59万元,减少1.73%，主要是因为专项资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8119.31万元，占本年支出合计的79.73%，与2018年相比，财政拨款支出减少142.59万元，减少1.73%，主要是因为专项资金拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8119.31万元，主要用于以下方面：教育支出7865.08万元，占96.87%;社会保障和就业支出4.23万元，占0.05%，城乡社区支出250万元，占3.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为8020万元，支出决算数为8119.31万元，完成年初预算的101.24%，其中：

1、一般教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为6288.98万元，支出决算为6388.29万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7869.31万元，其中：人员经费6553.61万元，占基本支出的83.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费1315.7万元，占基本支出的16.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为4.58万元，完成预算的9.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有接待活动，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是上年也没有接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为4.58万元，完成预算的41.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩用车活动，与上年相比增加0.44万元，增长10.63%,增长的主要原因是车辆运行成本上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.58万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元；

2、公务接待费支出决算为0万元；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.58万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.58万元，主要是校车运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入250万元；年初结转和结余0万元；支出250万元，其中基本支出250万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1.全年培养学生8043人,毕业学生2435人，合格率为96.73%；

2.社会、学生家长满意度为98%；

3.2019年选拔优秀教师17人；

4.提高教师职业幸福指数21.6%；

5.培训教师189人次，全年教职工在各类刊物发表论文146篇；

6.62人次获得省培及以上合格证书，为教育教学注入新的活力

8.2019年全年学校获得各级各类奖项46次；

9.2019年申报“十三五”规划课题立项8个。

10.根据《娄底市整体支出绩效评价指标表》相关评价指标体系，我校为98分。说明娄底一中在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得可喜成绩。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额380.35万元，其中：政府采购货物支出308.25万元、政府采购服务支出72万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2 辆，其他用车主要是用于职工上下班及师生外出活动用；单位价值50 万元以上通用设备13 台（套）。

（三）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费为918.44万元，其中：办公费53.34万元，印刷费77.1万元，咨询费15.03万元，水费4.22万元，电费100.19万元，邮电费15.7万元，物业管理费92.73万元，差旅费73.55万元，维修费23.14万元，会议费70.89万元，培训费20万元，专用材料费2.8万元，工会经费94.54万元，福利费115.31万元，公务用车运行维护费4.57万元，其他交通费2.7万元，其他商品和服务支出152.63万元。确保了单位各项工作的正常开展。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）：娄底市第一中学             

2020年 3 月25日

附件2-2

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）

附件2-3  

娄底一中2019年整体支出绩效评价报告

   一、部门概况

1、基本情况 娄底一中创建于1979年，为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局，是省示范性高级中学。学校积极贯彻党的教育方针，认真落实“科技兴国”的基本国策；以办人民满意学校为标准，努力满足人民群众日益对享有优质教育资源增长的需求；近年来，一中人乘势而起，办有思想的学校，做有信仰的教育，学校实现了跨越式发展，从崛起走向辉煌。2014年喜迁新址，学校以崭新的精神面貌，肩负着引领基础教育方向的历史使命盛装起航。

学校以德育为先导，打造校园特色文化；以师德师风建设为切入点，规范教学行为；以常规管理为抓手，提升教育教学质量；以宿舍管理为重点，强化安全工作；以制度建设为依托，推进精细化管理；以服务师生为宗旨，创造良好的育人环境，引领学校走内涵发展之路。

岁月如歌声声急，事业如棋局局新。几分耕耘，几分收获。学校先后获得了全国五一劳动奖状、全国群众体育先进单位、教育部教育信息化试点学校、湖南省现代教育技术实验学校、湖南省科技创新示范基地、湖南省中小学教师培训基地、湖南省学校心理健康教育先进单位、湖南省安全文明校园、湖南省数字化校园、湖南省教育科研管理先进单位、湖南省食品安全示范学校、湖南省生态文明校园、娄底市综合治理先进单位、娄底市中小学德育工作先进单位、娄底市高中学业水平考试先进单位等荣誉称号。

学校内设机构有“一办七科一委”，一办是办公室，七科是政教科、高中教务科、初中教务科、保卫科、教研科、总务科、督导评价科，一委是团委；校园占地300亩，固定资产总值逾10亿元。建筑面积201357m2，现有教学班级137个，在籍学生8043人；教职工647人，其中：在编人员561人，代课教师等临聘人员86人；退休人员146人。

二、2019年财务收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

2019年，本部门一般预算收入8119万元，比上年减少了143万元，减少了1.73%,增减变化的主要原因是：专项资金减少；事业收入年初预算2000万元，比预算增加了65万元；年度执行中因单位事权调整，预算跟随调整情况。

2019年，本部门一般预算支出8119万元，比上年减少了143万元，减少了1.73%，增减变化的主要原因是：其中：专项支出减少，年度执行中因单位事权调整，预算跟随调整情况。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入实际完成10183.85万元，比上年增加了439.66万元，增长了37.55%。主要原因是：其中：财政拨款收入完成8119.31万元，比上年减少了142.59万元，减少了1.73%；事业收入完成2064.54万元，比上年增加了582.25万元，增长了39.28%。

2019年，支出10183.85万元，比上年增加了439.66万元，增加了4.5%；变化的主要原因：其中：１、主要是发放了2017年“三考奖”及政府绩效奖；２、对个人和家庭补助支出2019年比2018年减少了903.33万元，主要是2018年代机关社保代发退休人员工资；３、其他资本性支出2019年比2018年减少了682.52万元，主要是学校各类设备已基本添置到位，采购逐渐减少。

1．收入支出分析。

（一）收入类

单位：万元

 说明: 一、财政补助收入2019年比2018年减少了142.597万元，主要原因是专项资金减少；二、事业收入2019年比2018年增加了582.25万元，主要是学生住宿标准提高等。

（二）支出类

 单位：万元

说明:一、工资福利支出2019年比2018年增长了2133.4万元，主要是发放了2017年“三考奖”及政府绩效奖；二、对个人和家庭补助支出2019年比2018年减少了903.33万元，主要是2018年代机关社保代发退休人员工资；三、其他资本性支出2019年比2018年减少了682.52万元，主要是学校各类设备已基本添置到位，采购逐渐减少。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费共完成45761.7元，比上年增加4353.98元，增加了10.5%，增减变化的主要原因是：其中：增减变化的主要原因是；公务接待费完成0元，比上年是0元，增减变化的主要原因是：没有接待活动；公务用车购置及运行维护费完成45761.7元，比上年增加了4353.98元，增长了10.5%，增减变化的主要原因是：油价上涨及用车增多。

（2）会议费支出情况：2019年会议费共完成708942.33元490140.57元，比上年增加218801.76元，增加44.64%，增减变化的主要原因是：40周年校庆活动，系正常增长。

（3）培训费支出情况：2019年培训费共完成200000元，比上年增加了196400元，增减变化的主要原因是：主要是开展教师培训。

三、资产负债情况

2019年末资产94815601.7元，96408667.03元，比上年减少1593065.33元，减少了1.65%，增减变化的主要原因是：计提固定资产折旧。

2019年末负债0元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务工作开展情况  学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，确保学校各项工作正常开展，目前运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。主要做法是： 第一，严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件精神执行，对不能开支的项目坚决做到不予开支，出差实行派遣单制度，规范了报帐流程和手续，学校开支审批如下：1、按开支审批，经手人签字→部门负责人或分管校领导签署意见→后勤部门分管财务工作的副科长审核→后勤部门科长审批→分管后勤工作的副校长审批→校长审批→出纳付款，审批的原始凭证必须注明开支用途、依据等信息。2、差旅费审批，出差人根据出差文件或会议通知→分管校领导签署意见→校长签署意见→出差人出差→后勤部门分管财务工作的副科长审批→后勤部门科长审批→分管后勤工作的副校长审批→出纳付款；3、物资采购审批，物资采购除按开支审批流程审批外，在后勤部门分管财务工作的副科长审批环节前还须履行实物保管员或固定资产管理员验收入库，开具入库单，实物会计凭入库单及发票复印件入帐手续。重大财务收支集体讨论，严格遵守财务制度，杜绝乱收费，乱开支现象，杜绝违规行为；第二，物资和服务采购实行招投标，须有使用人、证明人、验收人、政府相关职能部门和纪检全程参与招投标。第三，娄底一中被市财政局评为票据管理先进单位和市节能办评为节能先进单位。

（二）今后学校财务工作的基本思路  继续贯彻和落实中央“八项规定”和“四风”建设精神，严格控制“三公”经费开支，进一步加大财务监管的力度，抓好学校经费管理的每一个环节。财务支出要立足现实财力状况，服务教学工作，保障收支平衡，努力建设节约型校园。在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面。

 1、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡”的原则。严格执行规范的报销手续，原始凭证必须具备经手人、证明人，主管人、校长签字方能报销;

 2、始终坚持民主管理的原则，做好校务公开工作，请大家参与决策，接受教职工的监督，使有限的经费发挥更大的效益;

 3、继续坚持勤俭节约的原则，尽力做到少花钱，多办事，办好事，办实事。重视资产管理工作，进一步强化责任感，彻底纠正重钱轻物，重购轻管的思想，确保教学工作正常运转;

 4、健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证学校资产帐物、帐实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

三、2019年主要工作绩效

1.全年培养学生8043人,毕业学生2435人，合格率为96.73%；

2.社会、学生家长满意度为98%；

3.2019年选拔优秀教师17人；

4.提高教师职业幸福指数21.6%；

5.培训教师189人次，全年教职工在各类刊物发表论文146篇；

6.62人次获得省培及以上合格证书，为教育教学注入新的活力

8.2019年全年学校获得各级各类奖项46次；

9.2019年申报“十三五”规划课题立项8个。

10.根据《娄底市整体支出绩效评价指标表》相关评价指标体系，我校为98分。说明娄底一中在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得可喜成绩。

附件2-4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2-5

部门整体支出绩效评价指标自评打分表